Relatório de tesouraria trimestral - Junho a Agosto de 2011
| mês | saldo do fundo de reserva | contribuição líquida dos associados | salários e encargos | despesas de comunicação | despesas gerais retantes |
|---|---|---|---|---|---|
| junho/11 | R$ 1.177.656,96 | R$ 187.335,45 | R$ 149.409,75 | R$ 50.524,35 | R$ 47.645,73 |
| julho/11 | R$ 1.142.451,24 | R$ 184.265,13 | R$ 158.582,32 | R$ 15.700,31 | R$ 72.018,79 |
| agosto/11 | R$ 1.078.800,31 | R$ 184.953,49 | R$ 177.291,59 | R$ 29.204,69 | R$ 61.379,32 |
A alteração nos padrões das despesas nesse trimestre deve-se ao processo de pagamento da ação do gatilho, que causou aumento de gastos nas rubricas “Salários e Encargos” (horas-extras e gratificação aos funcionários), “Despesas de Comunicação” (envio da documentação aos beneficiários) e “Despesas Gerais” (pagamento de perito contábil e outros materiais para produção da documentação). A rubrica “Salários e Encargos” também sofreu aumento em julho em função do pagamento da 1ª parcela do 13º salário.
Informativo n° 337
